على استراتيجية التداول حجم الميزان

على الميزان الحجم: الطريق إلى المال الذكية.

تم تطوير مقياس التوازن (أوب)، وهو مؤشر الزخم الذي يقيس تدفق حجم الإيجابية والسلبية، من قبل جوزيف جرانفيل وقدم في عام 1963 للمجتمع التقني داخل صفحات كتابه "مفتاح غرانفيل الجديد لأرباح سوق الأسهم". ورأى جرانفيل أن الحجم هو القوة الدافعة وراء الأسواق، وتصميم أوب على المشروع عندما تحدث تحركات كبيرة في الأسواق. ووصف في كتابه الزيادة أو النقصان في مؤشره، ووضع مستويات قياسية جديدة أو أدنى مستوياته، حيث "يتم فصل الربيع بإحكام". (للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أوب، اطلع على استكشف برنامج مؤشرات التذبذب والمؤشرات.)

كسر نظرية.

ذهب جرانفيل لشرح نظريته من خلال القول أنه عندما زاد حجم أو انخفض بشكل كبير دون أي تغيير كبير في سعر القضية، ثم في وقت ما فإن سعر "الربيع" صعودا أو هبوطا. ويبدو أن المؤسسات (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار والمنازل التجارية الكبيرة) تبدأ في شراء قضية لا يزال المستثمرون في بيعها للبيع، ويزداد حجمها حيث لا يزال السعر هبوطا طفيفا أو التسوية. على مدى فترة من الزمن، يبدأ حجم لدفع السعر صعودا والعكس ثم يبدأ في توليها عندما تبدأ المؤسسات في بيع موقفهم ويبدأ المستثمرون التجزئة مرة أخرى لتتراكم مواقفهم.

وهكذا، فإن مصطلح "المال الذكي" يبدأ في الظهور واضحة وضوح الشمس - المؤسسات شراء الأسهم من "جو المتوسط" في الأسفل ثم بيعه مرة أخرى له في أو بالقرب من القمة. يمكنك أن ترى أيضا كيف أوب يمكن أن تشير إلى تحول خط الاتجاه الرئيسي.

هنا هو صيغة سهلة شرح أوبف:

إذا كان إغلاق اليوم أكبر من إغلاق يوم أمس، ثم يتم إضافة حجم اليوم إلى أوبف أمس، ويعتبر حجم. إذا كان إغلاق اليوم أقل من إغلاق يوم أمس، ثم طرح حجم اليوم من أوبف أمس وأنه يعتبر أسفل الحجم. وإذا كان إغلاق اليوم مساويا لإغلاق الأمس فإن أوب اليوم يساوي أوبف يوم أمس.

ومن السهل جدا أن نرى التغيير الجذري في اتجاهات هذا الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي من ديسمبر 2000 إلى أكتوبر 2001. وقد عكس الاتجاهات فجأة وباقتناع، حيث أن الاضطرابات في البيئة السياسية والشركات الرائدة عناوين الأخبار أن عام. (لمزيد من القراءة، اطلع على البرنامج التعليمي لتسويق السوق).

كيف يمكنني استخدام الحجم المتوازن (أوب) لإنشاء إستراتيجية تداول العملات الأجنبية؟

إن حجم الميزانيات أو مؤشر الموازنة المفتوحة هو مؤشر فني يعمل على أساس افتراض أن تحركات الأسعار مسبوقة بتحركات حجم. يستخدم التجار هذه الأداة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وقياس الثور وتحمل نقاط القوة، ولا سيما على المدى القصير. أسواق الفوركس هي مناسبة تماما لنوع التحليل يهدف أوب إلى توفير منذ تداول زوج العملات ينطوي على الكثير من الفرص المراجحة على المدى القصير.

يعمل حجم تداول العملات الأجنبية بشكل مختلف قليلا عن حجم تداول الأسهم التقليدية، لأن هناك وسيطتين متنافستين نقديتين بدلا من العرض والطلب لأداة تداول كما يعبر عنه من خلال عملة واحدة. ومع ذلك، فإن الافتراضات التي أدخلت على صيغة أوب (أوب) تجعلها قادرة بشكل فريد على توفير قراءة حجم تقليدية.

ميكانيكيا، أوب ليس من الصعب أن نفهم. عندما يغلق سعر التداول يوم واحد فوق سعر التداول لليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول إلى خط تشغيل أوب. على العكس من ذلك، يتم طرح حجم من إجمالي تشغيل عندما تغلق أسعار اليوم الحالي تحت إغلاق اليوم السابق؛ كنت ترغب في إدخال الاتجاهات التي لديها دعم أوبف ومحاولة الاتجاهات القصيرة التي لا.

على النقيض من خط الاتجاه أوبف مع اتجاه العملة الاتجاه زوج العملات. يحدث الاختلاف عندما لا يتحرك نمط أوبف بالتنسيق مع السعر، في حين أن تأكيد قوة الاتجاه يمكن الإشارة عند تحرك اثنين معا. إذا كان حجم لا يدعم حركة السعر الجديد، قد ترغب في تجنب التجارة لأن هناك فرصة أقوى للسعر ريتراسينغ بسرعة.

تذكر أن مؤشر الموازنة المفتوحة هو مؤشر رئيسي، ويمكن موازنته بمؤشرات متخلفة. إضافة خط متوسط ​​متحرك إلى أوب للحصول على انفجارات خط أوبف؛ يمكنك تأكيد اختراق في السعر إذا كان مؤشر أوب يجعل الاختراق المتزامن.

واستندت الاستراتيجيات القائمة على "مؤشر التوازن في الميزانيات"

إذا كنت بحاجة إلى مقارنة تدفق حجم وسعر أي أصل خلال فترة زمنية محددة، ثم يمكنك استخدام مؤشر "أون-بالانس-فولوم '(أوب) لتنفيذ هذه المهمة. تم اختراع أوب من قبل جو غرانفيل في عام 1962 عندما أصدر فلسفته الكاملة أوب في نشرته "كيفية قراءة سوق الأسهم". سوف تجد أن أوب تعتبر مؤشرا الزخم الأكثر احتمالا وظائف باستخدام التعويل المتبادل من السعر والحجم والزخم من الأصول.

في الأساس، يجب أن تفهم أنه إذا كان سعر الأصل يسجل إقفالا يوميا أعلى من القراءة السابقة له، فإن أوب يعتبر كل تداول ذلك اليوم على أنه حجم أعلى. في المقابل، إذا كان السعر ينتهي اليوم عن طريق نشر قيمة يومية أقل، فإن التداول في ذلك اليوم يعتبر منخفضا. على هذا النحو، يتم إنشاء الخط الرئيسي أوبف من قبل المجموع التراكمي لجميع هذه القيم حجم الإيجابية والسلبية.

يمكنك الكشف عن هذه المفاهيم في الرسم البياني أعلاه. تحتاج إلى أن نقدر أن أوب قد يكون التنبؤ عكس السعر المحتمل عندما قراءاته تغيير الاتجاه كما اكتشفت جرانفيل خلال بحثه واسعة النطاق. يمكنك تحديد هذا التأثير في منتصف الرسم البياني أعلاه عندما يبدأ أوب في الارتفاع مما يشير إلى نهاية القناة الدب الحالية.

والأهم من ذلك، فإن سعر الأصل سيبدأ في معظم الأحيان بتتبع أوب بعد أن تغير قراءاته الاتجاه. وبناء على ذلك، فإن هذا البرنامج مفيد جدا في تحديد ولادة الاتجاهات. على سبيل المثال، إذا بدأ أوب في نشر تسلسل أعلى من القيعان الدنيا والقمم، عندها يجب عليك التفكير في التحريض على وضعية طويلة جديدة باستخدام الأصول القابلة للتطبيق. بدلا من ذلك، إذا بدأ أوب لتسجيل سلسلة من الانخفاضات الهبوطية والقمم، ثم يمكنك تقييم هذا الأداء بمثابة تنبيه للبيع.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد ما إذا كانت الصفقات الجودة تتطور عندما تبدأ قراءات أوبف متباينة من السعر لأن أوبف يركز على تتبع اتجاهات الأصول. يجب أن نلاحظ أيضا أن غرانفيل نصح أنه إذا أوبف يبدأ إنتاج انخفاض القيم ضمن الاتجاه الصاعد، ثم أعلى السوق يمكن أن تتشكل مع بدء ضغط الشراء في الهبوط. في ظل هذه الظروف، يجب أن لا تتوقع أن تستمر حركة السعر في الارتفاع لفترة أطول حيث يمكن أن يحدث عكس السعر قريبا.

كما أوعز جرانفيل بتسلسل مماثل للأحداث للاتجاهات الهابطة إلا إذا كنت بحاجة إلى متابعة مشاهدة أوب للحصول على سلسلة من القيم المتصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن أوبف سوف تنتج أفضل أداء في مساعدتكم في تحديد الاتجاهات الضعيفة عندما يتم استخدامه مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 20. سوف تكون قادرا على الكشف عن مثل هذه الأحداث بسهولة أكبر من خلال مراقبة كل مرة هذا المتوسط ​​المتحرك يعبر خط أوب. يجب أن نقدر أن أوب يعتبر واحدا من أبسط مؤشرات الزخم لنشر.

إذا كنت تشهد اختلافات بين قراءة أوب والسعر، ثم يجب أن نتوقع أن انعكاس السعر يمكن أن يحدث قريبا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كشفت عن تغيير اتجاه أوب بعد اتباع سعر الأصل لفترة زمنية طويلة، فإنك تحتاج إلى النظر في مثل هذا التطور كإشارة لتفعيل وظيفة جديدة.

العديد من المستثمرين استخدام أوبف للمساعدة في تأكيد توصيات استراتيجياتها الاختراق. وذلك لأن أوب اكتسبت سمعة جيدة في الكشف عندما السعر على وشك تغيير الاتجاه. والسبب الرئيسي وراء استراتيجيات الاستحواذ التي يفضلها التجار هو أنها تنتج فرصا لبدء مواقف جديدة عند ولادة اتجاهات جديدة. هذه المواقع هي قيمة جدا للكشف عن لأنك سوف تكون قادرة على التحريض على صفقات جديدة مع إمكانات ربح كبيرة ولكن تعرض التعرض للمخاطر طفيفة. يوضح الرسم البياني التالي مثالا.

يتم إنشاء الانفجارات بعد أن يثقب السعر إما مستويات الدعم أو المقاومة لمربع التوحيد. في الرسم البياني أعلاه، كسر السعر فوق المقاومة لخلق اتجاه صاعد جديد مما يوفر فرصة شراء ممتازة. ومع ذلك، بدلا من فتح موقف جديد على الفور، يمكنك استشارة مؤشر أوب. إذا كانت هذه الأداة تظهر أيضا قراءات التي ترتفع الآن في القيمة، فإنك سوف تحققت بالإضافة إلى إثبات لتفعيل تجارة طويلة جديدة.

عن المؤلف.

ماركوس هولندا - ماركوس هولاند تم تداول الأسواق المالية منذ عام 2007 مع التركيز بشكل خاص على السلع الناعمة. تخرج في عام 2004 من جامعة بليموث مع بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الأعمال التجارية والمالية.

كيفية استخدام حجم التداول في التداول اليومي.

إن حجم الرصيد هو إجمالي تشغيل لكمية تداول السوق في المخزون أو السلعة. لحساب الحجم المتوازن كمتداول يوم، ابحث أولا عن سعر الإغلاق اليوم مقارنة بالأمس & # 8217؛ ثم قم بأحد الإجراءات التالية:

إذا كان إغلاق اليوم أعلى من يوم أمس، فقم بإضافة وحدة التخزين اليوم إلى حجم يوم أمس & # 8217؛

إذا كان سعر الإقفال اليوم أقل من يوم أمس، فقم بسحب حجم اليوم من إجمالي يوم أمس & # 8217؛

إذا كان إغلاق اليوم هو نفسه يوم أمس & # 8217؛ s: دون & # 8217؛ ر تفعل أي شيء! رصيد اليوم هو نفسه يوم أمس & # 8217؛ s.

العديد من التجار يتتبعون حجم الميزانيات بمرور الوقت، وهنا & # 8217؛ لماذا: تغيير في حجم إشارات التغيير في الطلب. وقد لا يظهر التغير في الطلب على الفور في حالة وجود مشترين كافيين لاستيعاب الحجم من البائعين.

ولكن إذا كان لا يزال هناك المزيد من المشترين هناك، ثم السعر هو الذهاب الى الارتفاع. وبالتالي، فإن حجم حتى من الزيادات اليومية الصغيرة في السعر تحتاج إلى أن تضاف مع مرور الوقت. إذا كان حجم يحافظ على ارتفاع، ثم في مرحلة ما، والأسعار سوف تضطر إلى الارتفاع لتلبية الطلب.

على الجانب السلبي، فإن حجم انخفاض الأسعار الصغيرة ترتفع مع مرور الوقت أيضا. مع مرور الوقت، قد يظهر هذا الحجم أن هناك القليل جدا من الفائدة المكبوتة، مما يشير إلى أن الأسعار قد تضعف لبعض الوقت.

ويتطلع كثير من التجار إلى الحجم المتوازن لقياس سلوك ما يسمى بالمال الذكي، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط وشركات صناديق الاستثمار المشترك. هذه الحسابات المؤسسية الكبيرة تميل إلى التجارة على أساسيات بدلا من العاطفة.

وعادة ما يبدأون بشراء أمن عند النقطة التي يكون فيها المال البكم متعبا من امتلاكه، لذلك قد تظهر عمليات الشراء المبكر حجم كبير مع تغير طفيف في الأسعار. ولكن مع استمرار المؤسسات في الشراء، يجب أن يرتفع السعر للحصول على الأفراد الأكثر ذكاء والمؤسسات المبكرة للاشتراك في أسهمهم.

مؤشر حجم الميزان في العمق.

تم تطوير مؤشر حجم الميزانيات (أوب في اختصار) من قبل جو غرانفيل في 1960s. مرة أخرى في الأيام، كان مؤشرا ثوريا واليوم، العديد من التجار في السوق المالية المهنية استخدام هذا المؤشر الرئيسي للتحليل والتجارة.

ويأخذ المؤشر في الاعتبار حجمه، وما إذا كان الحجم يدفع الأسعار صعودا أو هبوطا. يتم استخدامه في التحليل الفني لقياس شراء وبيع الضغط. وهو مؤشر تراكمي يعني أنه في الأيام التي يرتفع فيها السعر، يضاف حجم إلى المجموع التراكمي أوبف.

إذا انخفض السعر، يتم طرح حجم هذا اليوم من إجمالي أوبف. ويعتبر مؤشر حجم الميزانيات من قبل الصناعة باعتبارها واحدة من مؤشرات الزخم الأكثر شعبية وأفضل استخدام للكشف عن أي فرص تجارية جديدة بالطرق التالية:

استراتيجية خط الاتجاه اتجاه الاتجاه - الاختلاف استراتيجية الاتجاه الفوركس.

لتثبيت المؤشر على الرسم البياني، افتح ميتاتريدر 4 واتبع التعليمات كما هو موضح في جيف أدناه.

المصدر: غبب / جبي M30 الرسم البياني، 11 سبتمبر 2017.

يتم تداول أوب في المقام الأول في أسواق الأسهم، فضلا عن المؤشرات والفوركس، ولكن بسبب التقلبات الهائلة، يمكن أيضا تداول العملات كريبتوكيس بمساعدة مؤشر أوب 4 MT4.

أوبين تريند أند تريند لين ستراتيغي.

في المقام الأول، مؤشر سوق الأسهم، وفقا ل MQl5، كان المفهوم الأساسي الذي استخدمه غرانفيل لتصميم مؤشر أوب الخاص به هو أنه عندما يغلق السهم أعلى من إغلاقه اليومي السابق، ويعتبر الحجم الإجمالي لليوم أعلى حجم.

ولتقديم المزيد من التأكيد على أن الاتجاه قد يضعف، أوصت شركة جرانفيل باستخدام متوسط ​​متحرك لمدة 20 يوما بالاقتران مع أوب. ونتيجة لذلك، يمكن لمستخدمي أوبف أن يلاحظوا مثل هذه الأحداث بسهولة أكبر من خلال ملاحظة أي عمليات الانتقال من خط أوب ومتوسطه المتحرك.

يوضح المثال التالي لنا كيف أن السعر يتبع ترند جديد وكيف أن أوب تتبع ما بشكل وثيق جدا. في كل مرة يذهب أوبك أدناه ثم فوق المتوسط ​​المتحرك 20، يرفض السعر من خط الاتجاه مما يجعل الارتداد آخر في الاتجاه التصاعدي. هذا يمكن أن يكون أساسا لاستراتيجية أوبف، وخصوصا عندما يقترن مؤشر الأدميرال المحور.

المصدر: ور / جبي M15 تشارت، أدميرال ماركيتس MT4SE، سيبتمبر 2017.

أوب الاتجاه الاتجاه - الاختلاف.

كما هو الحال مع معظم الاختلافات، فإن أوبف يمكن أن تتصرف أيضا قبل السعر، مشيرا إلى أي اتجاه قد يحدث اختراق السعر.

فهم الاختلاف أوب هو مهم جدا. عندما يكون السعر أدنى مستوى منخفض، لكن مؤشر أوبك يحقق انخفاض منخفض - نسميه الاختلاف الصاعد. إذا كان مؤشر أوبك منخفضا، ولكن السعر يرتفع مرتفعا - نسميه الاختلاف الهبوطي.

المصدر: نيناد كيركيز T (شخصي)

إذا كان الاتجاه صعودا و أوب يظهر تباينا هبوطيا، عادة ما يتخذ المتداولون موقفا قصيرا عندما ينخفض ​​السعر تحت خط الاتجاه الحالي. يتم وضع وقف الخسارة فوق أحدث سوينغ، أعلى في السعر. قد يختار المتداولون الاستمرار في التداول طالما أن أوبك يؤكد ذلك، ويتجه السعر نحو الدعم.

إذا كان الاتجاه هبوطي و أوب يظهر تباينا صعوديا، عادة ما يتخذ المتداولون موقفا طويلا عند كسر السعر فوق خط الاتجاه الحالي. يتم وضع وقف الخسارة تحت البديل الأحدث، أعلى في السعر. قد يختار المتداولون الاستمرار في التداول طالما أن أوبك يؤكد ذلك، ويتجه السعر نحو المقاومة.

أوف الاختلاف دائما يعمل بشكل أفضل عندما يكون السعر في المقاومة (للتداول قصيرة) أو في دعم (للحرف طويلة).

وهناك خيار جيد هو استخدام مؤشر أدميرال بيفوت الذي هو جزء من MT4SE الحائز على جائزة، كما هو مبين في الأمثلة أدناه.

المصدر: أود / أوسد M15 تشارت، أدميرال ماركيتس MT4SE، سيبتمبر 2017.

المصدر: ور / جبي M15 تشارت، أدميرال ماركيتس MT4SE، أوغست 2017.

فوركس أوب استراتيجية الاتجاه.

تقترح استراتيجية تداول الفوركس هذه المؤشرات التالية:

أزواج للتجارة؟ جميع الأزواج الرئيسية بما في ذلك غبب / جبي و ور / جبي.

يتم تداول الإستراتيجية على الإطار الزمني H1. يستخدم بولينجر باندز فترة 50 للسماح بتقلبات أسعار أعلى. السعر يحتاج إلى كسر العلوي أو السفلي بولينجر باندز ®.

يتم إدخال طويل عندما يتم كسر بب السفلي والعودة السعر مرة أخرى في بب. ثم، نحن فقط ننتظر ل أوب لكسر المتوسط ​​المتحرك 20 من أسفل، وإغلاق فوقه. الهدف هو خط المقاومة الأول، والثاني، أو الثالث للأدميرال بيفوت فوق الدخول، في حين يتم وضع وقف 5 نقاط أسفل أدنى مستوى. ألق نظرة على مثال التجارة الطويل أدناه.

المصدر: غبب / جبي H1 الرسم البياني، أدميرال ماركيتس MT4SE سبتمبر 2017.

يتم إدخال قصيرة عندما يتم كسر بب العلوي والعودة السعر مرة أخرى في بب. ثم، نحن فقط ننتظر ل أوب لكسر المتوسط ​​المتحرك 20 من فوق، وإغلاقه أدناه. والهدف هو خط الدعم الأول والثاني أو الثالث من طراز أدميرال بيفوت فوق الدخول، في حين يتم وضع نقطة الوقف 5 نقاط فوق المستوى الأخير. ألق نظرة على مثال تجارة قصيرة أدناه. يمكنك أن ترى كيف يتبع سعر عن كثب الأدميرال المحور.

المصدر: أوسد / جبي H1 تشارت، أدميرال ماركيتس MT4SE، أوغست 2017.

نضع في اعتبارنا أنه في الفوركس، يحتاج أوب إلى استخدامها مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات، كما بينا في الأمثلة أعلاه. في الأسواق المتجهه، يجب أن تكون إستراتيجية التداول على مستوى الميزانيات إلى جانب مستويات دعم / مقاومة الأدميرال بيفوت نهج تداول موثوق به. وعلاوة على ذلك، يوفر مؤشر حجم الميزانيات بعدا آخر من السوق لمساعدتنا على تأكيد الاتجاهات والزخم والاختلاف.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.